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開展資本運(yùn)行山東304不銹鋼管新手段
“礦價(jià)高、鋼價(jià)跌、匯率跌、貸款難已經(jīng)成為我們面臨的四大難題�！痹谌涨罢匍_的2014年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)工作座談會(huì)上，與會(huì)企業(yè)代表表示。在很大程度上得益于煤價(jià)的大幅下跌。有企業(yè)代表分析，由于煤炭?jī)r(jià)格已經(jīng)接近成本價(jià)，如果國(guó)內(nèi)煤礦大幅減產(chǎn)，煤價(jià)有可能上漲。 計(jì)劃外資金支出嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃外審批手續(xù)，提高資金的計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率，提高結(jié)算速度和運(yùn)用效率，使集團(tuán)成員企業(yè)的資金在“產(chǎn)供銷”過程中的循環(huán)流動(dòng)更為高效，資源配置更為合理，從而有效降低資金使用成本。 他們立足上海公司，開展資本運(yùn)作，聘請(qǐng)投資、金融等專家團(tuán)隊(duì)，籌建金融租賃、票據(jù)公司，嚴(yán)格按照上市企業(yè)規(guī)范運(yùn)行，最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值增值、效益增長(zhǎng)。此外，該公司積極與境外金融機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)行境外融資，大幅降低了融資成本，使集團(tuán)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更加科學(xué)。 有效降低了融資成本。另外，沙鋼在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，積極開展資本運(yùn)作，充分發(fā)揮各企業(yè)資金歸集的規(guī)模效應(yīng)，打好資金利用的“時(shí)間差”和“空間差”，通過對(duì)外借款、購(gòu)買信托、貼現(xiàn)等高收益產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)資金增效創(chuàng)收。 由相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門和單位組成，建立了財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門合作交流的平臺(tái)。同時(shí)，該公司加快管理流程創(chuàng)新，將財(cái)務(wù)管理融入業(yè)務(wù)流程，并將回籠資金作為銷售部門的考核指標(biāo)，壓縮流動(dòng)資金占用，嚴(yán)控投資支出，通過推進(jìn)財(cái)務(wù)信息一體化實(shí)現(xiàn)了公司財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息對(duì)接。此外，武鋼還推進(jìn)了管理周期和管理單元精細(xì)化。
今年初以來，美元、日元快速升值，企業(yè)的外幣借款遭受了較大的匯率損失，利用外幣貸款對(duì)沖資金成本的做法風(fēng)險(xiǎn)加大。根據(jù)自身實(shí)際情況加快了財(cái)務(wù)管理的全面升級(jí)，其特點(diǎn)主要有：財(cái)務(wù)部門更加深度介入業(yè)務(wù)發(fā)展，考核更加細(xì)致，預(yù)算核算更加嚴(yán)格；對(duì)標(biāo)挖潛的范圍更加廣泛，核算單位更小，更加注重期貨、外匯等對(duì)沖工具的使用；更加注重融資成本的壓降，并將此作為財(cái)務(wù)部門的考核指標(biāo)。
對(duì)三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)和存貨年內(nèi)全部清理處置完畢，對(duì)一年以上的應(yīng)收款項(xiàng)和存貨積極研究對(duì)策，明確清理目標(biāo)和具體措施。同時(shí)，繼續(xù)加大對(duì)平均應(yīng)收款項(xiàng)、平均存貨、期間費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例、銷售成本率、資產(chǎn)負(fù)債率等財(cái)務(wù)管理五項(xiàng)指標(biāo)的控制與考核力度，2013年，該集團(tuán)內(nèi)各單位應(yīng)收款項(xiàng)和存貨周轉(zhuǎn)率均提高10%以上。
積極在生產(chǎn)部門推行區(qū)域包干制、積分制、計(jì)件制、單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)制等多種考核方式，并抓好處室內(nèi)部分條線單列核算工作，拉大分配差距，充分調(diào)動(dòng)了職工的積極性和創(chuàng)造性。通過實(shí)施理財(cái)業(yè)務(wù)、零保證金銀票、協(xié)定存款等措施，增加現(xiàn)匯收入，減少現(xiàn)匯支出，并增加了理財(cái)收入。
銀行貸款有明顯的收緊跡象。業(yè)內(nèi)人士分析，銀行貸款收緊的主要原因可能是鋼貿(mào)領(lǐng)域貸款回收困難，鋼廠盈利惡化，再加上化解產(chǎn)能過剩政策的導(dǎo)向作用。這具體體現(xiàn)在銀行的授信額度降低和貸款利率上升，一些企業(yè)的貸款利率上浮了20%。同時(shí)，發(fā)行企業(yè)債的企業(yè)也面臨著延遲批復(fù)的局面，有的企業(yè)甚至面臨銀行只收不貸的困境。